前海联合泓瑞定开债券 (005722.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1064元基金经理张文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
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前海联合泓瑞定开债券(005722) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,547.00元 | 0.30% | 515.00元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.55万元 | 0.30% | 1.85万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5.11万元 | 0.30% | 1.70万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 15.34万元 | 0.30% | 5.11万元 | 0.10% |
