前海联合泓瑞定开债券 (005722.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1064元基金经理张文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
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前海联合泓瑞定开债券(005722) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 104.71万 | 95.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 103.71万 | 95.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 102.56万 | 95.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 99.90万 | 95.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2,077.26万 | 1,980.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2,061.12万 | 1,980.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 5,136.85万 | 4,954.04万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 5,133.97万 | 4,954.14万元 | -- |
