前海联合泓瑞定开债券 (005722.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1064元基金经理张文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
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前海联合泓瑞定开债券(005722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1064元 | 1.2520元 |
| 2024-08-23 | 1.1062元 | 1.2518元 |
| 2024-08-16 | 1.1046元 | 1.2502元 |
| 2024-08-09 | 1.1054元 | 1.2510元 |
| 2024-08-02 | 1.1064元 | 1.2520元 |
| 2024-07-26 | 1.1049元 | 1.2505元 |
| 2024-07-19 | 1.1028元 | 1.2484元 |
| 2024-07-12 | 1.1017元 | 1.2473元 |
| 2024-07-11 | 1.1014元 | 1.2470元 |
| 2024-07-10 | 1.1012元 | 1.2468元 |
| 2024-07-09 | 1.1007元 | 1.2463元 |
| 2024-07-08 | 1.1004元 | 1.2460元 |
| 2024-07-05 | 1.1013元 | 1.2469元 |
| 2024-07-04 | 1.1020元 | 1.2476元 |
| 2024-07-03 | 1.1020元 | 1.2476元 |
| 2024-07-02 | 1.1014元 | 1.2470元 |
| 2024-07-01 | 1.1005元 | 1.2461元 |
| 2024-06-28 | 1.1013元 | 1.2469元 |
| 2024-06-27 | 1.1008元 | 1.2464元 |
| 2024-06-26 | 1.1003元 | 1.2459元 |
| 2024-06-25 | 1.1002元 | 1.2458元 |
| 2024-06-24 | 1.0994元 | 1.2450元 |
| 2024-06-21 | 1.0993元 | 1.2449元 |
| 2024-06-20 | 1.0994元 | 1.2450元 |
| 2024-06-19 | 1.0991元 | 1.2447元 |
| 2024-06-18 | 1.0985元 | 1.2441元 |
| 2024-06-17 | 1.0982元 | 1.2438元 |
| 2024-06-14 | 1.0983元 | 1.2439元 |
| 2024-06-07 | 1.0981元 | 1.2437元 |
| 2024-05-31 | 1.0967元 | 1.2423元 |
| 2024-05-24 | 1.0960元 | 1.2416元 |
| 2024-05-17 | 1.0950元 | 1.2406元 |
| 2024-05-10 | 1.0941元 | 1.2397元 |
| 2024-04-30 | 1.0930元 | 1.2386元 |
| 2024-04-26 | 1.0935元 | 1.2391元 |
| 2024-04-19 | 1.0946元 | 1.2402元 |
| 2024-04-12 | 1.0935元 | 1.2391元 |
| 2024-04-03 | 1.0911元 | 1.2367元 |
| 2024-03-29 | 1.0909元 | 1.2365元 |
| 2024-03-22 | 1.0899元 | 1.2355元 |
| 2024-03-15 | 1.0896元 | 1.2352元 |
| 2024-03-14 | 1.0895元 | 1.2351元 |
| 2024-03-13 | 1.0896元 | 1.2352元 |
| 2024-03-12 | 1.0903元 | 1.2359元 |
| 2024-03-11 | 1.0926元 | 1.2382元 |
| 2024-03-08 | 1.0935元 | 1.2391元 |
| 2024-03-07 | 1.0938元 | 1.2394元 |
| 2024-03-06 | 1.0933元 | 1.2389元 |
| 2024-03-05 | 1.0917元 | 1.2373元 |
| 2024-03-04 | 1.0916元 | 1.2372元 |
