国投瑞银恒泽中短债债券A (005725.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1089元基金经理李达夫管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒泽中短债债券C | ||||
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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-06-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-06-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2022-06-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2021-08-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2021-05-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-05-25 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金托管协议更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2020-09-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2019-11-08 | 关于修改旗下部分基金基金合同和托管协议有关条款的公告 (196K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2019-11-08 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金招募说明书(2019年11月更新) (498K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2019-11-08 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金托管协议 (322K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2019-11-08 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金招募说明书摘要(2019年11月更新) (275K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-08-01 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金招募说明书(2019年8月更新) (988K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-08-01 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金招募说明书摘要(2019年8月更新) (578K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2018-11-09 | 招募说明书 (393K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2018-11-09 | 托管协议 (512K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
