国投瑞银恒泽中短债债券A (005725.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1089元基金经理李达夫管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒泽中短债债券C | ||||
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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1089元 | 1.1959元 |
| 2024-07-30 | 1.1087元 | 1.1957元 |
| 2024-07-29 | 1.1086元 | 1.1956元 |
| 2024-07-26 | 1.1084元 | 1.1954元 |
| 2024-07-25 | 1.1082元 | 1.1952元 |
| 2024-07-24 | 1.1080元 | 1.1950元 |
| 2024-07-23 | 1.1079元 | 1.1949元 |
| 2024-07-22 | 1.1077元 | 1.1947元 |
| 2024-07-19 | 1.1072元 | 1.1942元 |
| 2024-07-18 | 1.1072元 | 1.1942元 |
| 2024-07-17 | 1.1071元 | 1.1941元 |
| 2024-07-16 | 1.1070元 | 1.1940元 |
| 2024-07-15 | 1.1069元 | 1.1939元 |
| 2024-07-12 | 1.1067元 | 1.1937元 |
| 2024-07-11 | 1.1065元 | 1.1935元 |
| 2024-07-10 | 1.1064元 | 1.1934元 |
| 2024-07-09 | 1.1063元 | 1.1933元 |
| 2024-07-08 | 1.1061元 | 1.1931元 |
| 2024-07-05 | 1.1063元 | 1.1933元 |
| 2024-07-04 | 1.1063元 | 1.1933元 |
| 2024-07-03 | 1.1062元 | 1.1932元 |
| 2024-07-02 | 1.1060元 | 1.1930元 |
| 2024-07-01 | 1.1059元 | 1.1929元 |
| 2024-06-28 | 1.1058元 | 1.1928元 |
| 2024-06-27 | 1.1057元 | 1.1927元 |
| 2024-06-26 | 1.1055元 | 1.1925元 |
| 2024-06-25 | 1.1054元 | 1.1924元 |
| 2024-06-24 | 1.1052元 | 1.1922元 |
| 2024-06-21 | 1.1051元 | 1.1921元 |
| 2024-06-20 | 1.1051元 | 1.1921元 |
| 2024-06-19 | 1.1050元 | 1.1920元 |
| 2024-06-18 | 1.1049元 | 1.1919元 |
| 2024-06-17 | 1.1048元 | 1.1918元 |
| 2024-06-14 | 1.1047元 | 1.1917元 |
| 2024-06-13 | 1.1046元 | 1.1916元 |
| 2024-06-12 | 1.1045元 | 1.1915元 |
| 2024-06-11 | 1.1044元 | 1.1914元 |
| 2024-06-07 | 1.1042元 | 1.1912元 |
| 2024-06-06 | 1.1040元 | 1.1910元 |
| 2024-06-05 | 1.1038元 | 1.1908元 |
| 2024-06-04 | 1.1036元 | 1.1906元 |
| 2024-06-03 | 1.1035元 | 1.1905元 |
| 2024-05-31 | 1.1182元 | 1.1902元 |
| 2024-05-30 | 1.1181元 | 1.1901元 |
| 2024-05-29 | 1.1180元 | 1.1900元 |
| 2024-05-28 | 1.1178元 | 1.1898元 |
| 2024-05-27 | 1.1177元 | 1.1897元 |
| 2024-05-24 | 1.1175元 | 1.1895元 |
| 2024-05-23 | 1.1174元 | 1.1894元 |
| 2024-05-22 | 1.1171元 | 1.1891元 |
