南方人工智能主题混合 (005729.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7895元基金经理罗安安管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率318.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.40% |
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南方人工智能主题混合(005729) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.57亿 | 68.75% |
| (其中) 股票 | 2.57亿 | 68.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.16亿 | 31.10% |
| 3 | 其他资产 | 55.66万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.19亿 | 31.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,600.42万 | 23.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 239.73万 | 0.64% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.22%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 4,938.39万 | 13.22% |
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