南方人工智能主题混合 (005729.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5.44万 | 成立日期 | 2018-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2503元基金经理罗安安管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率318.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.96% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方人工智能主题混合(005729) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.40亿 | 81.12% |
| (其中) 股票 | 3.40亿 | 81.12% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -3,232.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,474.59万 | 17.85% |
| 4 | 其他资产 | 432.08万 | 1.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.34亿 | 32.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.28亿 | 30.68% |
| 批发和零售业 | 923.40万 | 2.21% |
| 金融业 | 773.24万 | 1.85% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.29%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 4,992.45万 | 11.92% |
| 非必需消费品 | 991.97万 | 2.37% |
加载中......
