南方人工智能主题混合 (005729.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5.44万 | 成立日期 | 2018-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2503元基金经理罗安安管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率318.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.96% |
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南方人工智能主题混合(005729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 229.33万元 | 1.50% | 38.22万元 | 0.25% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 532.31万元 | 1.50% | 88.72万元 | 0.25% |
| 2023-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 235.98万元 | 1.50% | 39.33万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 317.28万元 | 1.50% | 52.88万元 | 0.25% |
