南方人工智能主题混合 (005729.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5.44万 | 成立日期 | 2018-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2503元基金经理罗安安管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率318.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.96% |
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南方人工智能主题混合(005729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2.2503元 | 2.2503元 |
| 2024-12-26 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2024-12-25 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2024-12-24 | 2.2372元 | 2.2372元 |
| 2024-12-23 | 2.2147元 | 2.2147元 |
| 2024-12-20 | 2.2383元 | 2.2383元 |
| 2024-12-19 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2024-12-18 | 2.1953元 | 2.1953元 |
| 2024-12-17 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2024-12-16 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2024-12-13 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2024-12-12 | 2.2336元 | 2.2336元 |
| 2024-12-11 | 2.2058元 | 2.2058元 |
| 2024-12-10 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2024-12-09 | 2.1509元 | 2.1509元 |
| 2024-12-06 | 2.1528元 | 2.1528元 |
| 2024-12-05 | 2.1385元 | 2.1385元 |
| 2024-12-04 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2024-12-03 | 2.1403元 | 2.1403元 |
| 2024-12-02 | 2.1566元 | 2.1566元 |
| 2024-11-29 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2024-11-28 | 2.1176元 | 2.1176元 |
| 2024-11-27 | 2.1284元 | 2.1284元 |
| 2024-11-26 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2024-11-25 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2024-11-22 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2024-11-21 | 2.1522元 | 2.1522元 |
| 2024-11-20 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2024-11-19 | 2.1327元 | 2.1327元 |
| 2024-11-18 | 2.0992元 | 2.0992元 |
| 2024-11-15 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2024-11-14 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2024-11-13 | 2.2517元 | 2.2517元 |
| 2024-11-12 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2024-11-11 | 2.2546元 | 2.2546元 |
| 2024-11-08 | 2.1953元 | 2.1953元 |
| 2024-11-07 | 2.1944元 | 2.1944元 |
| 2024-11-06 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2024-11-05 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2024-11-04 | 2.1197元 | 2.1197元 |
| 2024-11-01 | 2.0878元 | 2.0878元 |
| 2024-10-31 | 2.1199元 | 2.1199元 |
| 2024-10-30 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2024-10-29 | 2.1413元 | 2.1413元 |
| 2024-10-28 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2024-10-25 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2024-10-24 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2024-10-23 | 2.1755元 | 2.1755元 |
| 2024-10-22 | 2.1938元 | 2.1938元 |
| 2024-10-21 | 2.2050元 | 2.2050元 |
