南方人工智能主题混合 (005729.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7895元基金经理罗安安管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率318.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.40% |
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南方人工智能主题混合(005729) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2024-08-29 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2024-08-28 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2024-08-27 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2024-08-26 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2024-08-23 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-08-22 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2024-08-21 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2024-08-20 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-08-19 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2024-08-16 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2024-08-15 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2024-08-14 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2024-08-13 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2024-08-12 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2024-08-09 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2024-08-08 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-08-07 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2024-08-06 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2024-08-05 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2024-08-02 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2024-08-01 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2024-07-31 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2024-07-30 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2024-07-29 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2024-07-26 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2024-07-25 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2024-07-24 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2024-07-23 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2024-07-22 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2024-07-19 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2024-07-18 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2024-07-17 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2024-07-16 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2024-07-15 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2024-07-12 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2024-07-11 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2024-07-10 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2024-07-09 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2024-07-08 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2024-07-05 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2024-07-04 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2024-07-03 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2024-07-02 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2024-07-01 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2024-06-28 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2024-06-27 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2024-06-26 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2024-06-25 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2024-06-24 | 1.8701元 | 1.8701元 |
