南方人工智能主题混合 (005729.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7895元基金经理罗安安管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率318.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.40% |
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南方人工智能主题混合(005729) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.86元 | 3.73亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.96亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.99元 | 4.21亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.83亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.41元 | 4.61亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.42元 | 3.20亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.06元 | 2.01亿 | 9,769.18万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.96元 | 1.91亿 | 9,751.06万元 | -- |
