富国臻选成长灵活配置混合A (005732.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7444元基金经理易智泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率416.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.79% |
| 相关基金: | 主从基金富国臻选成长灵活配置混合C | ||||
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富国臻选成长灵活配置混合A(005732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2024-07-30 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2024-07-29 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2024-07-26 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2024-07-25 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-07-24 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2024-07-23 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2024-07-22 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2024-07-19 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2024-07-18 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2024-07-17 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2024-07-16 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2024-07-15 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2024-07-12 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2024-07-11 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2024-07-10 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2024-07-09 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2024-07-08 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2024-07-05 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2024-07-04 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2024-07-03 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2024-07-02 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2024-07-01 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2024-06-28 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2024-06-27 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2024-06-26 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2024-06-25 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2024-06-24 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2024-06-21 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2024-06-20 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2024-06-19 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2024-06-18 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2024-06-17 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2024-06-14 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2024-06-13 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2024-06-12 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2024-06-11 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2024-06-07 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2024-06-06 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2024-06-05 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2024-06-04 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2024-06-03 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2024-05-31 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2024-05-30 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2024-05-29 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2024-05-28 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2024-05-27 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2024-05-24 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2024-05-23 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2024-05-22 | 1.9316元 | 1.9316元 |
