中欧兴华债券 (005736.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0443元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧兴华债券(005736) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0443元 | 1.2463元 |
| 2024-08-29 | 1.0438元 | 1.2458元 |
| 2024-08-28 | 1.0436元 | 1.2456元 |
| 2024-08-27 | 1.0424元 | 1.2444元 |
| 2024-08-26 | 1.0442元 | 1.2462元 |
| 2024-08-23 | 1.0448元 | 1.2468元 |
| 2024-08-22 | 1.0447元 | 1.2467元 |
| 2024-08-21 | 1.0443元 | 1.2463元 |
| 2024-08-20 | 1.0450元 | 1.2470元 |
| 2024-08-19 | 1.0450元 | 1.2470元 |
| 2024-08-16 | 1.0446元 | 1.2466元 |
| 2024-08-15 | 1.0444元 | 1.2464元 |
| 2024-08-14 | 1.0455元 | 1.2475元 |
| 2024-08-13 | 1.0443元 | 1.2463元 |
| 2024-08-12 | 1.0430元 | 1.2450元 |
| 2024-08-09 | 1.0458元 | 1.2478元 |
| 2024-08-08 | 1.0469元 | 1.2489元 |
| 2024-08-07 | 1.0479元 | 1.2499元 |
| 2024-08-06 | 1.0475元 | 1.2495元 |
| 2024-08-05 | 1.0481元 | 1.2501元 |
| 2024-08-02 | 1.0475元 | 1.2495元 |
| 2024-08-01 | 1.0471元 | 1.2491元 |
| 2024-07-31 | 1.0463元 | 1.2483元 |
| 2024-07-30 | 1.0455元 | 1.2475元 |
| 2024-07-29 | 1.0454元 | 1.2474元 |
| 2024-07-26 | 1.0450元 | 1.2470元 |
| 2024-07-25 | 1.0446元 | 1.2466元 |
| 2024-07-24 | 1.0442元 | 1.2462元 |
| 2024-07-23 | 1.0443元 | 1.2463元 |
| 2024-07-22 | 1.0431元 | 1.2451元 |
| 2024-07-19 | 1.0413元 | 1.2433元 |
| 2024-07-18 | 1.0410元 | 1.2430元 |
| 2024-07-17 | 1.0412元 | 1.2432元 |
| 2024-07-16 | 1.0408元 | 1.2428元 |
| 2024-07-15 | 1.0405元 | 1.2425元 |
| 2024-07-12 | 1.0398元 | 1.2418元 |
| 2024-07-11 | 1.0391元 | 1.2411元 |
| 2024-07-10 | 1.0388元 | 1.2408元 |
| 2024-07-09 | 1.0387元 | 1.2407元 |
| 2024-07-08 | 1.0378元 | 1.2398元 |
| 2024-07-05 | 1.0392元 | 1.2412元 |
| 2024-07-04 | 1.0403元 | 1.2423元 |
| 2024-07-03 | 1.0402元 | 1.2422元 |
| 2024-07-02 | 1.0393元 | 1.2413元 |
| 2024-07-01 | 1.0382元 | 1.2402元 |
| 2024-06-28 | 1.0396元 | 1.2416元 |
| 2024-06-27 | 1.0392元 | 1.2412元 |
| 2024-06-26 | 1.0383元 | 1.2403元 |
| 2024-06-25 | 1.0377元 | 1.2397元 |
| 2024-06-24 | 1.0370元 | 1.2390元 |
