招商MSCI中国A股国际通ETF联接A (005761.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2138元基金经理范刚强管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金招商MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金招商MSCI中国A股国际通ETF | ||||
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招商MSCI中国A股国际通ETF联接A(005761) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-07-30 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-07-29 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-07-26 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-07-25 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-07-24 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-07-23 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-07-22 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-07-19 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-07-18 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-07-17 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-07-16 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-07-15 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-07-12 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-07-11 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2024-07-10 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-07-09 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-07-08 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-07-05 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-07-04 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-07-03 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-07-02 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-07-01 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2024-06-28 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-06-27 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-06-26 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-06-25 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-06-24 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2024-06-21 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-06-20 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-06-19 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-06-18 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-06-17 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-06-14 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-06-13 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-06-12 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-06-11 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-06-07 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-06-06 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-06-05 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-06-04 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-06-03 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-05-31 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-05-30 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-05-29 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-05-28 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-05-27 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-05-24 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-05-23 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-05-22 | 1.2819元 | 1.2819元 |
