银华可转债债券 (005771.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1774元基金经理孙慧管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率145.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
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银华可转债债券(005771) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-07-25 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-07-24 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-07-23 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-07-22 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-07-19 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-07-18 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-07-17 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-07-16 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-07-15 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2024-07-12 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-07-11 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2024-07-10 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-07-09 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-07-08 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-07-05 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-07-04 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-07-03 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-07-02 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2024-07-01 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-06-28 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-06-27 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-06-26 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-06-25 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-06-24 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2024-06-21 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-06-20 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-06-19 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-06-18 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-06-17 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-06-14 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-06-13 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-06-12 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-06-11 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-06-07 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-06-06 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-06-05 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-06-04 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-06-03 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2024-05-31 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-05-30 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-05-29 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2024-05-28 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2024-05-27 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-05-24 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-05-23 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2024-05-22 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-05-21 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-05-20 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-05-17 | 1.2684元 | 1.2684元 |
