银华可转债债券 (005771.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数6,535.00 | 成立日期 | 2018-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3043元基金经理孙慧管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率103.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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银华可转债债券(005771) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2024-12-20 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2024-12-19 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2024-12-18 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2024-12-17 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2024-12-16 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-12-13 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2024-12-12 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-12-11 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2024-12-10 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2024-12-09 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2024-12-06 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-12-05 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-12-04 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-12-03 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-12-02 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-11-29 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-11-28 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2024-11-27 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-11-26 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-11-25 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-11-22 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-11-21 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-11-20 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2024-11-19 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2024-11-18 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2024-11-15 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2024-11-14 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-11-13 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-11-12 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2024-11-11 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2024-11-08 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2024-11-07 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2024-11-06 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-11-05 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-11-04 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-11-01 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-10-31 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-10-30 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-10-29 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-10-28 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-10-25 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-10-24 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-10-23 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2024-10-22 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-10-21 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-10-18 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-10-17 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-10-16 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-10-15 | 1.2292元 | 1.2292元 |
