工银瑞景定开发起式债券 (005772.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0061元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
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工银瑞景定开发起式债券(005772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0061元 | 1.2029元 |
| 2024-07-25 | 1.0059元 | 1.2027元 |
| 2024-07-24 | 1.0079元 | 1.2025元 |
| 2024-07-23 | 1.0078元 | 1.2024元 |
| 2024-07-22 | 1.0074元 | 1.2020元 |
| 2024-07-19 | 1.0068元 | 1.2014元 |
| 2024-07-18 | 1.0067元 | 1.2013元 |
| 2024-07-17 | 1.0067元 | 1.2013元 |
| 2024-07-16 | 1.0067元 | 1.2013元 |
| 2024-07-15 | 1.0066元 | 1.2012元 |
| 2024-07-12 | 1.0064元 | 1.2010元 |
| 2024-07-11 | 1.0062元 | 1.2008元 |
| 2024-07-10 | 1.0061元 | 1.2007元 |
| 2024-07-09 | 1.0058元 | 1.2004元 |
| 2024-07-08 | 1.0056元 | 1.2002元 |
| 2024-07-05 | 1.0059元 | 1.2005元 |
| 2024-07-04 | 1.0062元 | 1.2008元 |
| 2024-07-03 | 1.0061元 | 1.2007元 |
| 2024-07-02 | 1.0058元 | 1.2004元 |
| 2024-07-01 | 1.0056元 | 1.2002元 |
| 2024-06-28 | 1.0056元 | 1.2002元 |
| 2024-06-27 | 1.0054元 | 1.2000元 |
| 2024-06-26 | 1.0053元 | 1.1999元 |
| 2024-06-25 | 1.0051元 | 1.1997元 |
| 2024-06-24 | 1.0049元 | 1.1995元 |
| 2024-06-21 | 1.0047元 | 1.1993元 |
| 2024-06-20 | 1.0072元 | 1.1994元 |
| 2024-06-19 | 1.0071元 | 1.1993元 |
| 2024-06-18 | 1.0070元 | 1.1992元 |
| 2024-06-17 | 1.0069元 | 1.1991元 |
| 2024-06-14 | 1.0068元 | 1.1990元 |
| 2024-06-13 | 1.0067元 | 1.1989元 |
| 2024-06-12 | 1.0067元 | 1.1989元 |
| 2024-06-11 | 1.0066元 | 1.1988元 |
| 2024-06-07 | 1.0063元 | 1.1985元 |
| 2024-06-06 | 1.0062元 | 1.1984元 |
| 2024-06-05 | 1.0060元 | 1.1982元 |
| 2024-06-04 | 1.0057元 | 1.1979元 |
| 2024-06-03 | 1.0055元 | 1.1977元 |
| 2024-05-31 | 1.0052元 | 1.1974元 |
| 2024-05-30 | 1.0051元 | 1.1973元 |
| 2024-05-29 | 1.0050元 | 1.1972元 |
| 2024-05-28 | 1.0049元 | 1.1971元 |
| 2024-05-27 | 1.0047元 | 1.1969元 |
| 2024-05-24 | 1.0047元 | 1.1969元 |
| 2024-05-23 | 1.0045元 | 1.1967元 |
| 2024-05-22 | 1.0042元 | 1.1964元 |
| 2024-05-21 | 1.0065元 | 1.1963元 |
| 2024-05-20 | 1.0066元 | 1.1964元 |
| 2024-05-17 | 1.0062元 | 1.1960元 |
