华富富瑞3个月定期开放债券 (005781.jj)华富基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2018-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0311元基金经理张惠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
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华富富瑞3个月定期开放债券(005781) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.61亿 | 94.26% |
| (其中) 债券 | 16.61亿 | 94.26% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 5.68% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 101.60万 | 0.06% |
| 4 | 其他资产 | 6.75万 | 0.00% |
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