华富富瑞3个月定期开放债券 (005781.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0223元基金经理倪莉莎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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华富富瑞3个月定期开放债券(005781) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 15.85亿 | 15.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.86亿 | 45.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 49.85亿 | 45.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 49.54亿 | 45.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 49.34亿 | 45.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 48.91亿 | 45.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 49.99亿 | 45.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 49.96亿 | 45.03亿元 | -- |
