华富富瑞3个月定期开放债券 (005781.jj)华富基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2018-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0311元基金经理张惠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
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华富富瑞3个月定期开放债券(005781) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 535.64万元 | 0.30% | 178.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,478.27万元 | 0.30% | 492.76万元 | 0.10% |
| 2023-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 728.62万元 | 0.30% | 242.87万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,486.24万元 | 0.30% | 495.41万元 | 0.10% |
