华富富瑞3个月定期开放债券 (005781.jj)华富基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2018-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0311元基金经理张惠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
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华富富瑞3个月定期开放债券(005781) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0.05 元 | 45.03亿 | 2.25亿元 | 4.69% | -- |
| 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0.052 元 | 45.03亿 | 2.34亿元 | 4.69% | |
| 2023-01-05 | 2023-01-05 | 0.031 元 | 45.03亿 | 1.40亿元 | 2.79% | 2.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
