银华心怡灵活配置混合A (005794.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数46.37万 | 成立日期 | 2018-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3732元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率386.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.90% |
| 相关基金: | 主从基金银华心怡灵活配置混合C | ||||
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银华心怡灵活配置混合A(005794) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44.80亿 | 92.69% |
| (其中) 股票 | 44.80亿 | 92.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 997.75万 | 0.21% |
| (其中) 债券 | 997.75万 | 0.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.21亿 | 6.64% |
| 4 | 其他资产 | 2,234.37万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 32.67亿 | 67.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.15亿 | 6.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.06亿 | 2.19% |
| 租赁和商务服务业 | 6,416.00万 | 1.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.26万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.05%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.39亿 | 4.94% |
| 公用事业 | 2.06亿 | 4.26% |
| 工业 | 1.32亿 | 2.73% |
| 金融 | 9,748.59万 | 2.02% |
| 基础材料 | 5,325.63万 | 1.10% |
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