银华心怡灵活配置混合A (005794.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0544元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率359.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.26% |
| 相关基金: | 主从基金银华心怡灵活配置混合C | ||||
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银华心怡灵活配置混合A(005794) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41.33亿 | 92.39% |
| (其中) 股票 | 41.33亿 | 92.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.20亿 | 7.16% |
| 3 | 其他资产 | 2,041.11万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.54亿 | 50.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.45亿 | 5.48% |
| 建筑业 | 2.34亿 | 5.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.00亿 | 4.48% |
| 批发和零售业 | 1.48亿 | 3.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.38亿 | 3.09% |
| 租赁和商务服务业 | 8,272.56万 | 1.85% |
| 金融业 | 7,158.74万 | 1.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,392.72万 | 1.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,670.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.75%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 3.46亿 | 7.74% |
| 医疗保健 | 1.55亿 | 3.47% |
| 金融 | 1.34亿 | 2.99% |
| 消费者常用品 | 4,298.58万 | 0.96% |
| 工业 | 2,635.40万 | 0.59% |
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