银华心怡灵活配置混合A (005794.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0544元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率359.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.26% |
| 相关基金: | 主从基金银华心怡灵活配置混合C | ||||
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银华心怡灵活配置混合A(005794) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.08亿元 | 1.50% | 1,794.26万元 | 0.25% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 6,541.64万元 | 1.50% | 1,090.27万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.72亿元 | 1.50% | 2,869.65万元 | 0.25% |
