银华心怡灵活配置混合A (005794.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数46.37万 | 成立日期 | 2018-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3732元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率386.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.90% |
| 相关基金: | 主从基金银华心怡灵活配置混合C | ||||
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银华心怡灵活配置混合A(005794) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.42元 | 44.90亿 | 18.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.09元 | 42.41亿 | 20.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.80亿 | 23.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.27元 | 56.85亿 | 25.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 64.55亿 | 27.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.61元 | 72.34亿 | 27.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.72元 | 82.02亿 | 30.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.72元 | 91.67亿 | 33.72亿元 | -- |
