银华心怡灵活配置混合A (005794.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0544元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率359.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.26% |
| 相关基金: | 主从基金银华心怡灵活配置混合C | ||||
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银华心怡灵活配置混合A(005794) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华心怡灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 005794 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-07-05 | |
| 总份额 | 21.27亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，精选符合中国经济发展方向、具备利润创造能力、并且估值水平具备竞争力的优势上市公司，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据、政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。本基金为灵活配置混合型基金，长期来看将以权益性资产为主要配置，同时结合资金面情况、市场情绪面因素，进行短期的战术避险选择。约定基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。本基金的投资组合比例为：本基金将基金资产的0%-95%投资于股票资产（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%），权证投资比例不超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华心怡灵活配置混合A | 银华心怡灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005794 | 014043 |
| 子基金份额 | 20.29亿 份 (2024-06-30) | 9,716.08万 份 (2024-06-30) |
