银华心怡灵活配置混合A (005794.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0544元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率359.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.26% |
| 相关基金: | 主从基金银华心怡灵活配置混合C | ||||
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银华心怡灵活配置混合A(005794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 2.0544元 | 2.2274元 |
| 2024-07-26 | 2.0596元 | 2.2326元 |
| 2024-07-25 | 2.0368元 | 2.2098元 |
| 2024-07-24 | 2.0390元 | 2.2120元 |
| 2024-07-23 | 2.0356元 | 2.2086元 |
| 2024-07-22 | 2.0824元 | 2.2554元 |
| 2024-07-19 | 2.0769元 | 2.2499元 |
| 2024-07-18 | 2.0668元 | 2.2398元 |
| 2024-07-17 | 2.0474元 | 2.2204元 |
| 2024-07-16 | 2.0500元 | 2.2230元 |
| 2024-07-15 | 2.0428元 | 2.2158元 |
| 2024-07-12 | 2.0460元 | 2.2190元 |
| 2024-07-11 | 2.0550元 | 2.2280元 |
| 2024-07-10 | 2.0310元 | 2.2040元 |
| 2024-07-09 | 2.0531元 | 2.2261元 |
| 2024-07-08 | 2.0360元 | 2.2090元 |
| 2024-07-05 | 2.0714元 | 2.2444元 |
| 2024-07-04 | 2.0646元 | 2.2376元 |
| 2024-07-03 | 2.0862元 | 2.2592元 |
| 2024-07-02 | 2.0965元 | 2.2695元 |
| 2024-07-01 | 2.1061元 | 2.2791元 |
| 2024-06-28 | 2.0900元 | 2.2630元 |
| 2024-06-27 | 2.0637元 | 2.2367元 |
| 2024-06-26 | 2.0947元 | 2.2677元 |
| 2024-06-25 | 2.0758元 | 2.2488元 |
| 2024-06-24 | 2.0879元 | 2.2609元 |
| 2024-06-21 | 2.1242元 | 2.2972元 |
| 2024-06-20 | 2.1254元 | 2.2984元 |
| 2024-06-19 | 2.1562元 | 2.3292元 |
| 2024-06-18 | 2.1662元 | 2.3392元 |
| 2024-06-17 | 2.1631元 | 2.3361元 |
| 2024-06-14 | 2.1794元 | 2.3524元 |
| 2024-06-13 | 2.1837元 | 2.3567元 |
| 2024-06-12 | 2.1852元 | 2.3582元 |
| 2024-06-11 | 2.1817元 | 2.3547元 |
| 2024-06-07 | 2.1784元 | 2.3514元 |
| 2024-06-06 | 2.1647元 | 2.3377元 |
| 2024-06-05 | 2.1797元 | 2.3527元 |
| 2024-06-04 | 2.1864元 | 2.3594元 |
| 2024-06-03 | 2.1553元 | 2.3283元 |
| 2024-05-31 | 2.1553元 | 2.3283元 |
| 2024-05-30 | 2.1585元 | 2.3315元 |
| 2024-05-29 | 2.1609元 | 2.3339元 |
| 2024-05-28 | 2.1662元 | 2.3392元 |
| 2024-05-27 | 2.1844元 | 2.3574元 |
| 2024-05-24 | 2.1535元 | 2.3265元 |
| 2024-05-23 | 2.1710元 | 2.3440元 |
| 2024-05-22 | 2.2074元 | 2.3804元 |
| 2024-05-21 | 2.2135元 | 2.3865元 |
| 2024-05-20 | 2.2355元 | 2.4085元 |
