前海开源裕源 (005809.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数7,137.00 | 成立日期 | 2018-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.6752元基金经理李赫 、 刘田管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.14% |
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前海开源裕源(005809) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.13亿 | 91.88% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 991.76万 | 8.05% |
| 3 | 其他资产 | 9.16万 | 0.07% |
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