前海开源裕源 (005809.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数7,137.00 | 成立日期 | 2018-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.6752元基金经理李赫 、 刘田管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.14% |
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前海开源裕源(005809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2024-12-18 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2024-12-16 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2024-12-13 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2024-12-12 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2024-12-11 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2024-12-10 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2024-12-09 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2024-12-06 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-12-05 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2024-12-04 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2024-12-03 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2024-12-02 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2024-11-28 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-11-27 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2024-11-26 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2024-11-25 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2024-11-22 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2024-11-21 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2024-11-20 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2024-11-19 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2024-11-18 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2024-11-15 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2024-11-14 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2024-11-13 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2024-11-12 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2024-11-11 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2024-11-08 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2024-11-07 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2024-11-06 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2024-11-05 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2024-11-04 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2024-11-01 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2024-10-31 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2024-10-30 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2024-10-29 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2024-10-28 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2024-10-25 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2024-10-24 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2024-10-23 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2024-10-22 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2024-10-21 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2024-10-18 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2024-10-17 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-10-16 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2024-10-15 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2024-10-14 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2024-10-11 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2024-10-10 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-10-09 | 1.6830元 | 1.6830元 |
