前海开源裕源 (005809.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数7,137.00 | 成立日期 | 2018-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.6752元基金经理李赫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.14% |
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前海开源裕源(005809) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 17.83万元 | 1.20% | 11.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 32.86万元 | 1.20% | 30.13万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 16.39万元 | 1.20% | 17.22万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 35.09万元 | 1.20% | 35.64万元 | 0.25% |
