前海开源裕源 (005809.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.5158元基金经理李赫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
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前海开源裕源(005809) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.57元 | 1.16亿 | 7,369.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.21亿 | 7,620.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.56元 | 1.23亿 | 7,897.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.33亿 | 8,219.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.68元 | 1.42亿 | 8,429.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.75元 | 1.47亿 | 8,422.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.63元 | 1.40亿 | 8,618.47万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.56元 | 1.37亿 | 8,789.30万元 | -- |
