前海开源裕源 (005809.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.6173元持有人户数7,137.00基金经理李赫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.85% |
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前海开源裕源(005809) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2024-09-26 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2024-09-25 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2024-09-24 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2024-09-23 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2024-09-20 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2024-09-19 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-09-18 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2024-09-12 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2024-09-11 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-09-10 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2024-09-09 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2024-09-06 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2024-09-05 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2024-09-04 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2024-09-03 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2024-09-02 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2024-08-30 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2024-08-29 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2024-08-28 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2024-08-27 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2024-08-26 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2024-08-23 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-08-22 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2024-08-21 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2024-08-20 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2024-08-19 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2024-08-16 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2024-08-15 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2024-08-14 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2024-08-13 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2024-08-12 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2024-08-09 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2024-08-08 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2024-08-07 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2024-08-06 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2024-08-05 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2024-08-02 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2024-08-01 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2024-07-31 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2024-07-30 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2024-07-29 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2024-07-26 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2024-07-25 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2024-07-24 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2024-07-23 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-07-22 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2024-07-19 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2024-07-18 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2024-07-17 | 1.6193元 | 1.6193元 |
