华安CES港股通精选100ETF联接A (005813.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6891元基金经理倪斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.87% |
| 相关基金: | 主从基金华安CES港股通精选100ETF联接C目标基金华安CES港股通精选100ETF | ||||
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华安CES港股通精选100ETF联接A(005813) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-07-25 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-07-24 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-07-23 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-07-22 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-07-19 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-07-18 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-07-17 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-07-16 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-07-15 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-07-12 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-07-11 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-07-10 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-07-09 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-07-08 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-07-05 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-07-04 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-07-03 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-07-02 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-07-01 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-06-28 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-06-27 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-06-26 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-06-25 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-06-24 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-06-21 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-06-20 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-06-19 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-06-18 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-06-17 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-06-14 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-06-13 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-06-12 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-06-11 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-06-07 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-06-06 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-06-05 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-06-04 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-06-03 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-05-31 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-05-30 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-05-29 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-05-28 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-05-27 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-05-24 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-05-23 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-05-22 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-05-21 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-05-20 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-05-17 | 0.7903元 | 0.7903元 |
