农银睿选混合 (005815.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数4,098.00 | 成立日期 | 2018-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2324元基金经理廖凌 、 姚晨飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率477.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.99% |
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农银睿选混合(005815) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,871.16万 | 25.48% |
| (其中) 股票 | 1,871.16万 | 25.48% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,166.95万 | 15.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,025.98万 | 54.83% |
| 4 | 其他资产 | 278.80万 | 3.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,336.35万 | 18.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160.60万 | 2.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 134.91万 | 1.84% |
| 金融业 | 86.78万 | 1.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85.02万 | 1.16% |
| 采矿业 | 67.50万 | 0.92% |
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