农银睿选混合 (005815.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1525元基金经理廖凌 、 姚晨飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率477.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.02% |
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农银睿选混合(005815) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,363.61万 | 47.93% |
| (其中) 股票 | 3,363.61万 | 47.93% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,355.30万 | 19.31% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,237.26万 | 31.88% |
| 4 | 其他资产 | 61.03万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,185.17万 | 16.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 752.89万 | 10.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 610.74万 | 8.70% |
| 采矿业 | 434.38万 | 6.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 380.43万 | 5.42% |
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