农银睿选混合 (005815.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数4,098.00 | 成立日期 | 2018-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2324元基金经理廖凌 、 姚晨飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率477.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.99% |
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农银睿选混合(005815) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.20元 | 6,788.75万 | 3,082.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.20元 | 6,856.45万 | 3,114.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,447.26万 | 3,072.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.01元 | 6,332.83万 | 3,148.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,653.37万 | 3,210.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.29元 | 7,846.83万 | 3,427.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.37元 | 9,094.59万 | 3,836.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.29元 | 8,922.41万 | 3,901.36万元 | -- |
