农银睿选混合 (005815.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数4,098.00 | 成立日期 | 2018-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2324元基金经理廖凌 、 姚晨飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率477.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.99% |
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农银睿选混合(005815) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 38.91万元 | 1.50% | 6.48万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 109.33万元 | 1.50% | 18.22万元 | 0.25% |
| 2023-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-25 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-07-18 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 66.00万元 | 1.50% | 11.00万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 154.65万元 | 1.50% | 25.77万元 | 0.25% |
