农银睿选混合 (005815.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数4,098.00 | 成立日期 | 2018-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2324元基金经理廖凌 、 姚晨飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率477.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.99% |
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农银睿选混合(005815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.2324元 | 2.2324元 |
| 2024-12-20 | 2.2352元 | 2.2352元 |
| 2024-12-19 | 2.2381元 | 2.2381元 |
| 2024-12-18 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2024-12-17 | 2.2455元 | 2.2455元 |
| 2024-12-16 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2024-12-13 | 2.2404元 | 2.2404元 |
| 2024-12-12 | 2.2456元 | 2.2456元 |
| 2024-12-11 | 2.2351元 | 2.2351元 |
| 2024-12-10 | 2.2328元 | 2.2328元 |
| 2024-12-09 | 2.2329元 | 2.2329元 |
| 2024-12-06 | 2.2275元 | 2.2275元 |
| 2024-12-05 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2024-12-04 | 2.2226元 | 2.2226元 |
| 2024-12-03 | 2.2113元 | 2.2113元 |
| 2024-12-02 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2024-11-29 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2024-11-28 | 2.1928元 | 2.1928元 |
| 2024-11-27 | 2.1998元 | 2.1998元 |
| 2024-11-26 | 2.1902元 | 2.1902元 |
| 2024-11-25 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2024-11-22 | 2.1911元 | 2.1911元 |
| 2024-11-21 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2024-11-20 | 2.2133元 | 2.2133元 |
| 2024-11-19 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2024-11-18 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2024-11-15 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2024-11-14 | 2.1949元 | 2.1949元 |
| 2024-11-13 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2024-11-12 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2024-11-11 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2024-11-08 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2024-11-07 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2024-11-06 | 2.1967元 | 2.1967元 |
| 2024-11-05 | 2.1998元 | 2.1998元 |
| 2024-11-04 | 2.1976元 | 2.1976元 |
| 2024-11-01 | 2.1976元 | 2.1976元 |
| 2024-10-31 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2024-10-30 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2024-10-29 | 2.1963元 | 2.1963元 |
| 2024-10-28 | 2.1995元 | 2.1995元 |
| 2024-10-25 | 2.1984元 | 2.1984元 |
| 2024-10-24 | 2.2014元 | 2.2014元 |
| 2024-10-23 | 2.2034元 | 2.2034元 |
| 2024-10-22 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2024-10-21 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2024-10-18 | 2.2024元 | 2.2024元 |
| 2024-10-17 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2024-10-16 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2024-10-15 | 2.2034元 | 2.2034元 |
