农银睿选混合 (005815.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1575元基金经理廖凌 、 姚晨飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率517.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.27% |
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农银睿选混合(005815) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.1575元 | 2.1575元 |
| 2024-07-25 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2024-07-24 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2024-07-23 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2024-07-22 | 2.1739元 | 2.1739元 |
| 2024-07-19 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2024-07-18 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2024-07-17 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2024-07-16 | 2.1898元 | 2.1898元 |
| 2024-07-15 | 2.1925元 | 2.1925元 |
| 2024-07-12 | 2.2016元 | 2.2016元 |
| 2024-07-11 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2024-07-10 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2024-07-09 | 2.2019元 | 2.2019元 |
| 2024-07-08 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2024-07-05 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2024-07-04 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2024-07-03 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2024-07-02 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2024-07-01 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2024-06-28 | 2.2016元 | 2.2016元 |
| 2024-06-27 | 2.1841元 | 2.1841元 |
| 2024-06-26 | 2.1949元 | 2.1949元 |
| 2024-06-25 | 2.1934元 | 2.1934元 |
| 2024-06-24 | 2.1813元 | 2.1813元 |
| 2024-06-21 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2024-06-20 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2024-06-19 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2024-06-18 | 2.2156元 | 2.2156元 |
| 2024-06-17 | 2.2047元 | 2.2047元 |
| 2024-06-14 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2024-06-13 | 2.2132元 | 2.2132元 |
| 2024-06-12 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2024-06-11 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2024-06-07 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2024-06-06 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2024-06-05 | 2.2169元 | 2.2169元 |
| 2024-06-04 | 2.2286元 | 2.2286元 |
| 2024-06-03 | 2.2145元 | 2.2145元 |
| 2024-05-31 | 2.2274元 | 2.2274元 |
| 2024-05-30 | 2.2289元 | 2.2289元 |
| 2024-05-29 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2024-05-28 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2024-05-27 | 2.2367元 | 2.2367元 |
| 2024-05-24 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2024-05-23 | 2.2178元 | 2.2178元 |
| 2024-05-22 | 2.2406元 | 2.2406元 |
| 2024-05-21 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2024-05-20 | 2.2512元 | 2.2512元 |
| 2024-05-17 | 2.2367元 | 2.2367元 |
