农银睿选混合 (005815.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1525元基金经理廖凌 、 姚晨飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率477.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.02% |
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农银睿选混合(005815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.1525元 | 2.1525元 |
| 2024-08-29 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2024-08-28 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2024-08-27 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2024-08-26 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2024-08-23 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2024-08-22 | 2.1357元 | 2.1357元 |
| 2024-08-21 | 2.1432元 | 2.1432元 |
| 2024-08-20 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2024-08-19 | 2.1645元 | 2.1645元 |
| 2024-08-16 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2024-08-15 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2024-08-14 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2024-08-13 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2024-08-12 | 2.1627元 | 2.1627元 |
| 2024-08-09 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2024-08-08 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2024-08-07 | 2.1692元 | 2.1692元 |
| 2024-08-06 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2024-08-05 | 2.1439元 | 2.1439元 |
| 2024-08-02 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2024-08-01 | 2.1845元 | 2.1845元 |
| 2024-07-31 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2024-07-30 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2024-07-29 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2024-07-26 | 2.1575元 | 2.1575元 |
| 2024-07-25 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2024-07-24 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2024-07-23 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2024-07-22 | 2.1739元 | 2.1739元 |
| 2024-07-19 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2024-07-18 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2024-07-17 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2024-07-16 | 2.1898元 | 2.1898元 |
| 2024-07-15 | 2.1925元 | 2.1925元 |
| 2024-07-12 | 2.2016元 | 2.2016元 |
| 2024-07-11 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2024-07-10 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2024-07-09 | 2.2019元 | 2.2019元 |
| 2024-07-08 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2024-07-05 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2024-07-04 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2024-07-03 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2024-07-02 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2024-07-01 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2024-06-28 | 2.2016元 | 2.2016元 |
| 2024-06-27 | 2.1841元 | 2.1841元 |
| 2024-06-26 | 2.1949元 | 2.1949元 |
| 2024-06-25 | 2.1934元 | 2.1934元 |
| 2024-06-24 | 2.1813元 | 2.1813元 |
