金元顺安沣顺定开债发起式 (005817.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0311元基金经理孙嘉 、 李海瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
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金元顺安沣顺定开债发起式(005817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0311元 | 1.2952元 |
| 2024-08-29 | 1.0309元 | 1.2950元 |
| 2024-08-28 | 1.0309元 | 1.2950元 |
| 2024-08-27 | 1.0302元 | 1.2943元 |
| 2024-08-26 | 1.0315元 | 1.2956元 |
| 2024-08-23 | 1.0318元 | 1.2959元 |
| 2024-08-22 | 1.0316元 | 1.2957元 |
| 2024-08-21 | 1.0314元 | 1.2955元 |
| 2024-08-20 | 1.0317元 | 1.2958元 |
| 2024-08-19 | 1.0318元 | 1.2959元 |
| 2024-08-16 | 1.0316元 | 1.2957元 |
| 2024-08-15 | 1.0315元 | 1.2956元 |
| 2024-08-14 | 1.0323元 | 1.2964元 |
| 2024-08-13 | 1.0312元 | 1.2953元 |
| 2024-08-12 | 1.0300元 | 1.2941元 |
| 2024-08-09 | 1.0327元 | 1.2968元 |
| 2024-08-08 | 1.0338元 | 1.2979元 |
| 2024-08-07 | 1.0347元 | 1.2988元 |
| 2024-08-06 | 1.0342元 | 1.2983元 |
| 2024-08-05 | 1.0346元 | 1.2987元 |
| 2024-08-02 | 1.0343元 | 1.2984元 |
| 2024-08-01 | 1.0491元 | 1.2981元 |
| 2024-07-31 | 1.0484元 | 1.2974元 |
| 2024-07-30 | 1.0477元 | 1.2967元 |
| 2024-07-29 | 1.0474元 | 1.2964元 |
| 2024-07-26 | 1.0471元 | 1.2961元 |
| 2024-07-25 | 1.0468元 | 1.2958元 |
| 2024-07-24 | 1.0466元 | 1.2956元 |
| 2024-07-23 | 1.0466元 | 1.2956元 |
| 2024-07-22 | 1.0458元 | 1.2948元 |
| 2024-07-19 | 1.0446元 | 1.2936元 |
| 2024-07-18 | 1.0444元 | 1.2934元 |
| 2024-07-17 | 1.0445元 | 1.2935元 |
| 2024-07-16 | 1.0444元 | 1.2934元 |
| 2024-07-15 | 1.0442元 | 1.2932元 |
| 2024-07-12 | 1.0437元 | 1.2927元 |
| 2024-07-11 | 1.0432元 | 1.2922元 |
| 2024-07-10 | 1.0430元 | 1.2920元 |
| 2024-07-09 | 1.0428元 | 1.2918元 |
| 2024-07-08 | 1.0421元 | 1.2911元 |
| 2024-07-05 | 1.0430元 | 1.2920元 |
| 2024-07-04 | 1.0434元 | 1.2924元 |
| 2024-07-03 | 1.0432元 | 1.2922元 |
| 2024-07-02 | 1.0426元 | 1.2916元 |
| 2024-07-01 | 1.0419元 | 1.2909元 |
| 2024-06-28 | 1.0426元 | 1.2916元 |
| 2024-06-27 | 1.0424元 | 1.2914元 |
| 2024-06-26 | 1.0417元 | 1.2907元 |
| 2024-06-25 | 1.0413元 | 1.2903元 |
| 2024-06-24 | 1.0409元 | 1.2899元 |
