金元顺安沣顺定开债发起式 (005817.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0471元基金经理孙嘉 、 李海瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金元顺安沣顺定开债发起式(005817) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0471元 | 1.2961元 |
| 2024-07-25 | 1.0468元 | 1.2958元 |
| 2024-07-24 | 1.0466元 | 1.2956元 |
| 2024-07-23 | 1.0466元 | 1.2956元 |
| 2024-07-22 | 1.0458元 | 1.2948元 |
| 2024-07-19 | 1.0446元 | 1.2936元 |
| 2024-07-18 | 1.0444元 | 1.2934元 |
| 2024-07-17 | 1.0445元 | 1.2935元 |
| 2024-07-16 | 1.0444元 | 1.2934元 |
| 2024-07-15 | 1.0442元 | 1.2932元 |
| 2024-07-12 | 1.0437元 | 1.2927元 |
| 2024-07-11 | 1.0432元 | 1.2922元 |
| 2024-07-10 | 1.0430元 | 1.2920元 |
| 2024-07-09 | 1.0428元 | 1.2918元 |
| 2024-07-08 | 1.0421元 | 1.2911元 |
| 2024-07-05 | 1.0430元 | 1.2920元 |
| 2024-07-04 | 1.0434元 | 1.2924元 |
| 2024-07-03 | 1.0432元 | 1.2922元 |
| 2024-07-02 | 1.0426元 | 1.2916元 |
| 2024-07-01 | 1.0419元 | 1.2909元 |
| 2024-06-28 | 1.0426元 | 1.2916元 |
| 2024-06-27 | 1.0424元 | 1.2914元 |
| 2024-06-26 | 1.0417元 | 1.2907元 |
| 2024-06-25 | 1.0413元 | 1.2903元 |
| 2024-06-24 | 1.0409元 | 1.2899元 |
| 2024-06-21 | 1.0404元 | 1.2894元 |
| 2024-06-20 | 1.0407元 | 1.2897元 |
| 2024-06-19 | 1.0405元 | 1.2895元 |
| 2024-06-18 | 1.0398元 | 1.2888元 |
| 2024-06-17 | 1.0395元 | 1.2885元 |
| 2024-06-14 | 1.0393元 | 1.2883元 |
| 2024-06-13 | 1.0390元 | 1.2880元 |
| 2024-06-12 | 1.0389元 | 1.2879元 |
| 2024-06-11 | 1.0389元 | 1.2879元 |
| 2024-06-07 | 1.0386元 | 1.2876元 |
| 2024-06-06 | 1.0385元 | 1.2875元 |
| 2024-06-05 | 1.0383元 | 1.2873元 |
| 2024-06-04 | 1.0376元 | 1.2866元 |
| 2024-06-03 | 1.0374元 | 1.2864元 |
| 2024-05-31 | 1.0366元 | 1.2856元 |
| 2024-05-30 | 1.0365元 | 1.2855元 |
| 2024-05-29 | 1.0363元 | 1.2853元 |
| 2024-05-28 | 1.0359元 | 1.2849元 |
| 2024-05-27 | 1.0355元 | 1.2845元 |
| 2024-05-24 | 1.0353元 | 1.2843元 |
| 2024-05-23 | 1.0353元 | 1.2843元 |
| 2024-05-22 | 1.0349元 | 1.2839元 |
| 2024-05-21 | 1.0346元 | 1.2836元 |
| 2024-05-20 | 1.0348元 | 1.2838元 |
| 2024-05-17 | 1.0345元 | 1.2835元 |
