博时富兴3个月定开债发起式 (005820.jj)博时基金管理有限公司持有人户数237.00 | 成立日期 | 2018-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0715元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
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博时富兴3个月定开债发起式(005820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0715元 | 1.3253元 |
| 2024-12-13 | 1.0689元 | 1.3227元 |
| 2024-12-06 | 1.0609元 | 1.3147元 |
| 2024-11-29 | 1.0578元 | 1.3116元 |
| 2024-11-22 | 1.0549元 | 1.3087元 |
| 2024-11-15 | 1.0539元 | 1.3077元 |
| 2024-11-08 | 1.0533元 | 1.3071元 |
| 2024-11-01 | 1.0519元 | 1.3057元 |
| 2024-10-25 | 1.0511元 | 1.3049元 |
| 2024-10-24 | 1.0511元 | 1.3049元 |
| 2024-10-23 | 1.0511元 | 1.3049元 |
| 2024-10-18 | 1.0520元 | 1.3058元 |
| 2024-10-11 | 1.0489元 | 1.3027元 |
| 2024-09-30 | 1.0493元 | 1.3031元 |
| 2024-09-27 | 1.0511元 | 1.3049元 |
| 2024-09-20 | 1.0534元 | 1.3072元 |
| 2024-09-13 | 1.0527元 | 1.3065元 |
| 2024-09-06 | 1.0513元 | 1.3051元 |
| 2024-08-30 | 1.0497元 | 1.3035元 |
| 2024-08-23 | 1.0501元 | 1.3039元 |
| 2024-08-16 | 1.0497元 | 1.3035元 |
| 2024-08-09 | 1.0505元 | 1.3043元 |
| 2024-08-02 | 1.0516元 | 1.3054元 |
| 2024-07-26 | 1.0492元 | 1.3030元 |
| 2024-07-23 | 1.0482元 | 1.3020元 |
| 2024-07-22 | 1.0480元 | 1.3018元 |
| 2024-07-19 | 1.0474元 | 1.3012元 |
| 2024-07-12 | 1.0469元 | 1.3007元 |
| 2024-07-05 | 1.0464元 | 1.3002元 |
| 2024-06-28 | 1.0462元 | 1.3000元 |
| 2024-06-21 | 1.0452元 | 1.2990元 |
| 2024-06-14 | 1.0448元 | 1.2986元 |
| 2024-06-07 | 1.0442元 | 1.2980元 |
| 2024-05-31 | 1.0431元 | 1.2969元 |
| 2024-05-24 | 1.0422元 | 1.2960元 |
| 2024-05-17 | 1.0415元 | 1.2953元 |
| 2024-05-10 | 1.0405元 | 1.2943元 |
| 2024-04-30 | 1.0390元 | 1.2928元 |
| 2024-04-26 | 1.0397元 | 1.2935元 |
| 2024-04-22 | 1.0409元 | 1.2947元 |
| 2024-04-19 | 1.0402元 | 1.2940元 |
| 2024-04-12 | 1.0380元 | 1.2918元 |
| 2024-04-03 | 1.0352元 | 1.2890元 |
| 2024-03-29 | 1.0343元 | 1.2881元 |
| 2024-03-22 | 1.0334元 | 1.2872元 |
| 2024-03-15 | 1.0323元 | 1.2861元 |
| 2024-03-08 | 1.0338元 | 1.2876元 |
| 2024-03-01 | 1.0314元 | 1.2852元 |
| 2024-02-23 | 1.0302元 | 1.2840元 |
| 2024-02-08 | 1.0268元 | 1.2806元 |
