博时富兴3个月定开债发起式 (005820.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0492元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
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博时富兴3个月定开债发起式(005820) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0492元 | 1.3030元 |
| 2024-07-23 | 1.0482元 | 1.3020元 |
| 2024-07-22 | 1.0480元 | 1.3018元 |
| 2024-07-19 | 1.0474元 | 1.3012元 |
| 2024-07-12 | 1.0469元 | 1.3007元 |
| 2024-07-05 | 1.0464元 | 1.3002元 |
| 2024-06-28 | 1.0462元 | 1.3000元 |
| 2024-06-21 | 1.0452元 | 1.2990元 |
| 2024-06-14 | 1.0448元 | 1.2986元 |
| 2024-06-07 | 1.0442元 | 1.2980元 |
| 2024-05-31 | 1.0431元 | 1.2969元 |
| 2024-05-24 | 1.0422元 | 1.2960元 |
| 2024-05-17 | 1.0415元 | 1.2953元 |
| 2024-05-10 | 1.0405元 | 1.2943元 |
| 2024-04-30 | 1.0390元 | 1.2928元 |
| 2024-04-26 | 1.0397元 | 1.2935元 |
| 2024-04-22 | 1.0409元 | 1.2947元 |
| 2024-04-19 | 1.0402元 | 1.2940元 |
| 2024-04-12 | 1.0380元 | 1.2918元 |
| 2024-04-03 | 1.0352元 | 1.2890元 |
| 2024-03-29 | 1.0343元 | 1.2881元 |
| 2024-03-22 | 1.0334元 | 1.2872元 |
| 2024-03-15 | 1.0323元 | 1.2861元 |
| 2024-03-08 | 1.0338元 | 1.2876元 |
| 2024-03-01 | 1.0314元 | 1.2852元 |
| 2024-02-23 | 1.0302元 | 1.2840元 |
| 2024-02-08 | 1.0268元 | 1.2806元 |
| 2024-02-02 | 1.0264元 | 1.2802元 |
| 2024-01-26 | 1.0237元 | 1.2775元 |
| 2024-01-19 | 1.0228元 | 1.2766元 |
| 2024-01-18 | 1.0225元 | 1.2763元 |
| 2024-01-17 | 1.0223元 | 1.2761元 |
| 2024-01-16 | 1.0221元 | 1.2759元 |
| 2024-01-15 | 1.0220元 | 1.2758元 |
| 2024-01-12 | 1.0218元 | 1.2756元 |
| 2024-01-11 | 1.0218元 | 1.2756元 |
| 2024-01-10 | 1.0217元 | 1.2755元 |
| 2024-01-09 | 1.0215元 | 1.2753元 |
| 2024-01-05 | 1.0206元 | 1.2744元 |
| 2023-12-29 | 1.0197元 | 1.2735元 |
| 2023-12-22 | 1.0168元 | 1.2706元 |
| 2023-12-19 | 1.0162元 | 1.2700元 |
| 2023-12-15 | 1.0360元 | 1.2691元 |
| 2023-12-08 | 1.0347元 | 1.2678元 |
| 2023-12-01 | 1.0350元 | 1.2681元 |
| 2023-11-24 | 1.0349元 | 1.2680元 |
| 2023-11-17 | 1.0351元 | 1.2682元 |
| 2023-11-10 | 1.0338元 | 1.2669元 |
| 2023-11-03 | 1.0326元 | 1.2657元 |
| 2023-10-27 | 1.0309元 | 1.2640元 |
