申万菱信智能驱动股票A (005825.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数1.05万 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.6789元基金经理付娟 、 卜忠林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率133.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.03% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信智能驱动股票C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
申万菱信智能驱动股票A(005825) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.46亿 | 86.81% |
| (其中) 股票 | 4.46亿 | 86.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,736.47万 | 13.12% |
| 3 | 其他资产 | 31.24万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.13亿 | 61.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,919.39万 | 9.58% |
| 金融业 | 4,141.98万 | 8.07% |
| 采矿业 | 2,655.86万 | 5.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 852.93万 | 1.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 355.97万 | 0.69% |
| 教育 | 324.18万 | 0.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,361.00 | 0.00% |
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