申万菱信智能驱动股票A (005825.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数1.05万 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.6789元基金经理付娟 、 卜忠林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率133.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.03% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信智能驱动股票C | ||||
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申万菱信智能驱动股票A(005825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.6789元 | 3.1213元 |
| 2024-12-20 | 2.7404元 | 3.1828元 |
| 2024-12-19 | 2.7304元 | 3.1728元 |
| 2024-12-18 | 2.6786元 | 3.1210元 |
| 2024-12-17 | 2.6628元 | 3.1052元 |
| 2024-12-16 | 2.6766元 | 3.1190元 |
| 2024-12-13 | 2.7277元 | 3.1701元 |
| 2024-12-12 | 2.7584元 | 3.2008元 |
| 2024-12-11 | 2.7406元 | 3.1830元 |
| 2024-12-10 | 2.7073元 | 3.1497元 |
| 2024-12-09 | 2.6852元 | 3.1276元 |
| 2024-12-06 | 2.7054元 | 3.1478元 |
| 2024-12-05 | 2.6718元 | 3.1142元 |
| 2024-12-04 | 2.6667元 | 3.1091元 |
| 2024-12-03 | 2.7056元 | 3.1480元 |
| 2024-12-02 | 2.7516元 | 3.1940元 |
| 2024-11-29 | 2.6992元 | 3.1416元 |
| 2024-11-28 | 2.6422元 | 3.0846元 |
| 2024-11-27 | 2.6730元 | 3.1154元 |
| 2024-11-26 | 2.5980元 | 3.0404元 |
| 2024-11-25 | 2.6066元 | 3.0490元 |
| 2024-11-22 | 2.6489元 | 3.0913元 |
| 2024-11-21 | 2.7284元 | 3.1708元 |
| 2024-11-20 | 2.7391元 | 3.1815元 |
| 2024-11-19 | 2.7075元 | 3.1499元 |
| 2024-11-18 | 2.6247元 | 3.0671元 |
| 2024-11-15 | 2.7011元 | 3.1435元 |
| 2024-11-14 | 2.7791元 | 3.2215元 |
| 2024-11-13 | 2.8956元 | 3.3380元 |
| 2024-11-12 | 2.8656元 | 3.3080元 |
| 2024-11-11 | 2.8880元 | 3.3304元 |
| 2024-11-08 | 2.7822元 | 3.2246元 |
| 2024-11-07 | 2.7546元 | 3.1970元 |
| 2024-11-06 | 2.7189元 | 3.1613元 |
| 2024-11-05 | 2.7408元 | 3.1832元 |
| 2024-11-04 | 2.6681元 | 3.1105元 |
| 2024-11-01 | 2.6328元 | 3.0752元 |
| 2024-10-31 | 2.6561元 | 3.0985元 |
| 2024-10-30 | 2.6376元 | 3.0800元 |
| 2024-10-29 | 2.6251元 | 3.0675元 |
| 2024-10-28 | 2.6504元 | 3.0928元 |
| 2024-10-25 | 2.6602元 | 3.1026元 |
| 2024-10-24 | 2.6383元 | 3.0807元 |
| 2024-10-23 | 2.6629元 | 3.1053元 |
| 2024-10-22 | 2.6874元 | 3.1298元 |
| 2024-10-21 | 2.6781元 | 3.1205元 |
| 2024-10-18 | 2.6682元 | 3.1106元 |
| 2024-10-17 | 2.5664元 | 3.0088元 |
| 2024-10-16 | 2.5792元 | 3.0216元 |
| 2024-10-15 | 2.6010元 | 3.0434元 |
