申万菱信智能驱动股票A (005825.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.3019元基金经理周小波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率320.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.48% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信智能驱动股票C | ||||
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申万菱信智能驱动股票A(005825) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.3019元 | 2.7443元 |
| 2024-07-25 | 2.2829元 | 2.7253元 |
| 2024-07-24 | 2.3065元 | 2.7489元 |
| 2024-07-23 | 2.3238元 | 2.7662元 |
| 2024-07-22 | 2.3705元 | 2.8129元 |
| 2024-07-19 | 2.3804元 | 2.8228元 |
| 2024-07-18 | 2.3856元 | 2.8280元 |
| 2024-07-17 | 2.3746元 | 2.8170元 |
| 2024-07-16 | 2.4083元 | 2.8507元 |
| 2024-07-15 | 2.3940元 | 2.8364元 |
| 2024-07-12 | 2.3874元 | 2.8298元 |
| 2024-07-11 | 2.3966元 | 2.8390元 |
| 2024-07-10 | 2.3665元 | 2.8089元 |
| 2024-07-09 | 2.3787元 | 2.8211元 |
| 2024-07-08 | 2.3390元 | 2.7814元 |
| 2024-07-05 | 2.3472元 | 2.7896元 |
| 2024-07-04 | 2.3425元 | 2.7849元 |
| 2024-07-03 | 2.3470元 | 2.7894元 |
| 2024-07-02 | 2.3630元 | 2.8054元 |
| 2024-07-01 | 2.3691元 | 2.8115元 |
| 2024-06-28 | 2.3450元 | 2.7874元 |
| 2024-06-27 | 2.3233元 | 2.7657元 |
| 2024-06-26 | 2.3478元 | 2.7902元 |
| 2024-06-25 | 2.3341元 | 2.7765元 |
| 2024-06-24 | 2.3406元 | 2.7830元 |
| 2024-06-21 | 2.3575元 | 2.7999元 |
| 2024-06-20 | 2.3573元 | 2.7997元 |
| 2024-06-19 | 2.3702元 | 2.8126元 |
| 2024-06-18 | 2.3781元 | 2.8205元 |
| 2024-06-17 | 2.3589元 | 2.8013元 |
| 2024-06-14 | 2.3620元 | 2.8044元 |
| 2024-06-13 | 2.3560元 | 2.7984元 |
| 2024-06-12 | 2.3617元 | 2.8041元 |
| 2024-06-11 | 2.3459元 | 2.7883元 |
| 2024-06-07 | 2.3659元 | 2.8083元 |
| 2024-06-06 | 2.3724元 | 2.8148元 |
| 2024-06-05 | 2.3668元 | 2.8092元 |
| 2024-06-04 | 2.3886元 | 2.8310元 |
| 2024-06-03 | 2.3644元 | 2.8068元 |
| 2024-05-31 | 2.3575元 | 2.7999元 |
| 2024-05-30 | 2.3545元 | 2.7969元 |
| 2024-05-29 | 2.3737元 | 2.8161元 |
| 2024-05-28 | 2.3679元 | 2.8103元 |
| 2024-05-27 | 2.3882元 | 2.8306元 |
| 2024-05-24 | 2.3631元 | 2.8055元 |
| 2024-05-23 | 2.3849元 | 2.8273元 |
| 2024-05-22 | 2.4131元 | 2.8555元 |
| 2024-05-21 | 2.4148元 | 2.8572元 |
| 2024-05-20 | 2.4351元 | 2.8775元 |
| 2024-05-17 | 2.4137元 | 2.8561元 |
