申万菱信智能驱动股票A (005825.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数1.05万 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.6789元基金经理付娟 、 卜忠林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率133.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.03% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信智能驱动股票C | ||||
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申万菱信智能驱动股票A(005825) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.63元 | 3.76亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.34元 | 3.95亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.10亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.31元 | 4.22亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.05亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.86元 | 3.98亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.89元 | 4.73亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.69元 | 6.22亿 | 2.32亿元 | -- |
