申万菱信智能驱动股票A (005825.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数1.05万 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.6789元基金经理付娟 、 卜忠林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率133.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.03% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信智能驱动股票C | ||||
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申万菱信智能驱动股票A(005825) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 312.71万元 | 1.20% | 52.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 843.69万元 | 1.20% | 140.62万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 509.19万元 | 1.50% | 84.87万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,439.25万元 | 1.50% | 239.88万元 | 0.25% |
