易方达蓝筹精选混合 (005827.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6119元基金经理张坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率44.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.31% |
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易方达蓝筹精选混合(005827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2024-08-29 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2024-08-28 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2024-08-27 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2024-08-26 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2024-08-23 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2024-08-22 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2024-08-21 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2024-08-20 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2024-08-19 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2024-08-16 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-08-15 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2024-08-14 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2024-08-13 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2024-08-12 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2024-08-09 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2024-08-08 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2024-08-07 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2024-08-06 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-08-05 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2024-08-02 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2024-08-01 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2024-07-31 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-07-30 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2024-07-29 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2024-07-26 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2024-07-25 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2024-07-24 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2024-07-23 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2024-07-22 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2024-07-19 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2024-07-18 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-07-17 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2024-07-16 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2024-07-15 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2024-07-12 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2024-07-11 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2024-07-10 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2024-07-09 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2024-07-08 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2024-07-05 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2024-07-04 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2024-07-03 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2024-07-02 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2024-07-01 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2024-06-28 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2024-06-27 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2024-06-26 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2024-06-25 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2024-06-24 | 1.7132元 | 1.7132元 |
