易方达蓝筹精选混合 (005827.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数364.16万 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7542元基金经理张坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率44.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.35% |
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易方达蓝筹精选混合(005827) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2024-12-19 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2024-12-18 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2024-12-17 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2024-12-16 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2024-12-13 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2024-12-12 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2024-12-11 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2024-12-10 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2024-12-09 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2024-12-06 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2024-12-05 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2024-12-04 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2024-12-03 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2024-12-02 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2024-11-29 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2024-11-28 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2024-11-27 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2024-11-26 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2024-11-25 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-11-22 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2024-11-21 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2024-11-20 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-11-19 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2024-11-18 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2024-11-15 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2024-11-14 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2024-11-13 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2024-11-12 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2024-11-11 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2024-11-08 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2024-11-07 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2024-11-06 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2024-11-05 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2024-11-04 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2024-11-01 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2024-10-31 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2024-10-30 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2024-10-29 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2024-10-28 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2024-10-25 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2024-10-24 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2024-10-23 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2024-10-22 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-10-21 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2024-10-18 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2024-10-17 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2024-10-16 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2024-10-15 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2024-10-14 | 1.8626元 | 1.8626元 |
