鹏华尊悦发起式定开债券 (005831.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数197.00 | 成立日期 | 2018-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0306元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
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鹏华尊悦发起式定开债券(005831) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.012 元 | 38.63亿 | 4,635.06万元 | 1.15% | -- |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.0104 元 | 33.81亿 | 3,516.01万元 | 0.99% | |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.012 元 | 33.81亿 | 4,056.88万元 | 1.15% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.006 元 | 33.81亿 | 2,028.40万元 | 0.58% | 2.71% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.01 元 | 33.81亿 | 3,380.68万元 | 0.97% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.008 元 | 33.81亿 | 2,704.47万元 | 0.77% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.004 元 | 33.81亿 | 1,352.34万元 | 0.39% | |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.007 元 | 33.81亿 | 2,366.56万元 | 0.68% | 2.67% |
| 2022-10-11 | 2022-10-11 | 0.003 元 | 33.81亿 | 1,014.24万元 | 0.29% | |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.0026 元 | 33.81亿 | 879.02万元 | 0.25% | |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.009 元 | 33.81亿 | 3,042.57万元 | 0.87% | |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.006 元 | 33.81亿 | 2,028.45万元 | 0.58% | |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0.011 元 | 33.81亿 | 3,718.71万元 | 1.06% | 1.06% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
