鹏华尊悦发起式定开债券 (005831.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0417元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
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鹏华尊悦发起式定开债券(005831) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 40.09亿 | 38.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.91亿 | 33.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 34.85亿 | 33.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 34.66亿 | 33.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 34.82亿 | 33.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 34.67亿 | 33.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 34.45亿 | 33.81亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 35.08亿 | 33.81亿元 | -- |
