鹏华尊悦发起式定开债券 (005831.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数197.00 | 成立日期 | 2018-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0306元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
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鹏华尊悦发起式定开债券(005831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0306元 | 1.2868元 |
| 2024-11-11 | 1.0302元 | 1.2864元 |
| 2024-11-08 | 1.0298元 | 1.2860元 |
| 2024-11-07 | 1.0294元 | 1.2856元 |
| 2024-11-06 | 1.0288元 | 1.2850元 |
| 2024-11-05 | 1.0286元 | 1.2848元 |
| 2024-11-04 | 1.0283元 | 1.2845元 |
| 2024-11-01 | 1.0279元 | 1.2841元 |
| 2024-10-31 | 1.0271元 | 1.2833元 |
| 2024-10-30 | 1.0266元 | 1.2828元 |
| 2024-10-29 | 1.0264元 | 1.2826元 |
| 2024-10-28 | 1.0263元 | 1.2825元 |
| 2024-10-25 | 1.0265元 | 1.2827元 |
| 2024-10-24 | 1.0267元 | 1.2829元 |
| 2024-10-23 | 1.0266元 | 1.2828元 |
| 2024-10-22 | 1.0275元 | 1.2837元 |
| 2024-10-21 | 1.0281元 | 1.2843元 |
| 2024-10-18 | 1.0282元 | 1.2844元 |
| 2024-10-17 | 1.0283元 | 1.2845元 |
| 2024-10-16 | 1.0278元 | 1.2840元 |
| 2024-10-15 | 1.0277元 | 1.2839元 |
| 2024-10-14 | 1.0268元 | 1.2830元 |
| 2024-10-11 | 1.0244元 | 1.2806元 |
| 2024-10-10 | 1.0226元 | 1.2788元 |
| 2024-10-09 | 1.0210元 | 1.2772元 |
| 2024-10-08 | 1.0228元 | 1.2790元 |
| 2024-09-30 | 1.0246元 | 1.2808元 |
| 2024-09-27 | 1.0278元 | 1.2840元 |
| 2024-09-26 | 1.0304元 | 1.2866元 |
| 2024-09-25 | 1.0429元 | 1.2871元 |
| 2024-09-24 | 1.0421元 | 1.2863元 |
| 2024-09-23 | 1.0423元 | 1.2865元 |
| 2024-09-20 | 1.0422元 | 1.2864元 |
| 2024-09-19 | 1.0423元 | 1.2865元 |
| 2024-09-18 | 1.0425元 | 1.2867元 |
| 2024-09-13 | 1.0418元 | 1.2860元 |
| 2024-09-12 | 1.0416元 | 1.2858元 |
| 2024-09-11 | 1.0414元 | 1.2856元 |
| 2024-09-10 | 1.0412元 | 1.2854元 |
| 2024-09-09 | 1.0413元 | 1.2855元 |
| 2024-09-06 | 1.0412元 | 1.2854元 |
| 2024-09-05 | 1.0412元 | 1.2854元 |
| 2024-09-04 | 1.0409元 | 1.2851元 |
| 2024-09-03 | 1.0407元 | 1.2849元 |
| 2024-09-02 | 1.0404元 | 1.2846元 |
| 2024-08-30 | 1.0396元 | 1.2838元 |
| 2024-08-29 | 1.0393元 | 1.2835元 |
| 2024-08-28 | 1.0389元 | 1.2831元 |
| 2024-08-27 | 1.0386元 | 1.2828元 |
| 2024-08-26 | 1.0398元 | 1.2840元 |
